ISIN | AT0000A17ZB4 |
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Numero di valore | 24480492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nippon Portfolio A EUR |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.48 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.64 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 160.33 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 124.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 159.48 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 164.27 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 159.48 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'179'221 | |
Attivo della classe *** | 4'280'525 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.47% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +4.69% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.96% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +4.95% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.90% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +35.58% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +57.26% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +85.81% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nittetsu Mining Co Ltd | 2.99% | |
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Hikari Tsushin Inc | 2.72% | |
Daifuku Co Ltd | 2.64% | |
Sony Group Corp | 2.50% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.39% | |
Tosei Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.26% | |
Toyota Industries Corp | 2.19% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.08% | |
Nippon Kayaku Co Ltd | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |