ISIN | AT0000A17ZB4 |
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Numero di valore | 24480492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nippon Portfolio A EUR |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.63 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.22 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 184.92 EUR | 29.09.2025 |
Min 52 settimani * | 131.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 180.63 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 186.05 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 180.63 EUR | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'909'446 | |
Attivo della classe *** | 5'811'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.57% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.75% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.21% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +11.47% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +18.76% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +22.84% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +45.05% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +83.62% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +100.90% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nittetsu Mining Co Ltd | 3.17% | |
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Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.42% | |
Tosei Corp | 2.39% | |
Daifuku Co Ltd | 2.39% | |
SMC Corp | 2.35% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.33% | |
Sony Group Corp | 2.25% | |
Hachijuni Bank Ltd | 2.20% | |
Rohm Co Ltd | 2.19% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |