Nippon Portfolio A EUR

Dati di base

ISIN AT0000A17ZB4
Numero di valore 24480492
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nippon Portfolio A EUR
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.21 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 159.89 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 160.78 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 124.01 EUR 06.08.2024
NAV * 160.21 EUR 25.06.2025
Issue Price * 165.02 EUR 25.06.2025
Redemption Price * 160.21 EUR 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'179'221
Attivo della classe *** 4'280'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 30.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.70% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +2.10% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.59% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +4.75% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +8.11% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +32.44% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +64.23% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +89.28% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.33
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nittetsu Mining Co Ltd 2.99%
Hikari Tsushin Inc 2.72%
Daifuku Co Ltd 2.64%
Sony Group Corp 2.50%
Kyoto Financial Group Inc 2.39%
Tosei Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.26%
Toyota Industries Corp 2.19%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.08%
Nippon Kayaku Co Ltd 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)