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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
MWM SICAV - Global Equities F CHF
LU2579607735
04.08.2025
MWM SICAV - Global Equities Z
LU2049779684
01.08.2025
MWM SICAV - Global Equities Z EUR
LU2049779684
04.08.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48
Q
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
IE00BJQTJ400
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF O Acc.
IE00BJFL7Y31
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BJFL7W17
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc
IE00BJFL7V00
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.
IE00BJFL7R63
31.07.2025
NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF
CH1303530369
Q
04.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG