Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347 |
8.38
EUR
07.08.2025 |
8.38
EUR
07.08.2025 |
-6.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327 |
8.68
USD
07.08.2025 |
8.68
USD
07.08.2025 |
+4.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649 |
357.74
EUR
07.08.2025 |
357.74
EUR
07.08.2025 |
-14.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565 |
768.91
USD
07.08.2025 |
768.91
USD
07.08.2025 |
-4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573 |
31.59
USD
07.08.2025 |
31.59
USD
07.08.2025 |
-4.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050 |
12.45
EUR
07.08.2025 |
12.45
EUR
07.08.2025 |
-14.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995 |
315.33
EUR
07.08.2025 |
315.33
EUR
07.08.2025 |
-14.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026 |
220.48
EUR
07.08.2025 |
220.48
EUR
07.08.2025 |
-6.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722 |
691.81
USD
07.08.2025 |
691.81
USD
07.08.2025 |
-4.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904 |
28.32
USD
07.08.2025 |
28.32
USD
07.08.2025 |
-4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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