ISIN | LU1849504995 |
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Numero di valore | 42469461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR |
Offerente del fondo |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefono: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Offerente del fondo | Sectoral Asset Management Inc |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 343.19 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 346.16 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 402.39 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 315.33 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 343.19 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 343.19 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.07% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +2.72% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +6.36% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -6.94% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -11.09% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | -2.74% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | -4.76% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +17.22% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.59% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |