| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PFCH-Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
141.30
USD
18.12.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
233.72
EUR
19.12.2025 |
243.07
EUR
19.12.2025 |
233.72
EUR
19.12.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
234.75
EUR
19.12.2025 |
244.14
EUR
19.12.2025 |
234.75
EUR
19.12.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452 |
261.57
EUR
19.12.2025 |
261.57
EUR
19.12.2025 |
261.57
EUR
19.12.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
204.69
EUR
19.12.2025 |
212.88
EUR
19.12.2025 |
204.69
EUR
19.12.2025 |
-3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
201.43
EUR
19.12.2025 |
201.43
EUR
19.12.2025 |
201.43
EUR
19.12.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
218.15
EUR
19.12.2025 |
218.15
EUR
19.12.2025 |
218.15
EUR
19.12.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
148.01
EUR
19.12.2025 |
148.01
EUR
19.12.2025 |
148.01
EUR
19.12.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
144.00
EUR
19.12.2025 |
149.76
EUR
19.12.2025 |
144.00
EUR
19.12.2025 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
112.30
EUR
19.12.2025 |
112.30
EUR
19.12.2025 |
112.30
EUR
19.12.2025 |
-2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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