ISIN | CH0305933613 |
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Numero di valore | 30593361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Diversified J dy USD |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to achieve positive absolute returns mainly through investments in a broad and welldiversified selection of strategies. Such strategies together aim at delivering to investors returns that exceed those of its reference index, the ML USD Libor O/N. As such, it will chiefly invest in collective investment schemes (“target funds”) These target funds will generally be so-called "total return" or "market neutral" funds, and will be exposed to a variety of asset classes including equities, bonds and money-market instruments; target funds will not focus their investment strategies on commodities and precious metals, but could include some exposure to such instruments. The subfund may also invest in money-market instruments, bank deposits and bonds, either directly or using derivatives tied to such instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.06 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 135.91 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 136.89 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 123.12 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 136.06 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'776'635 | |
Attivo della classe *** | 74'776'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.64% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.05% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.76% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.68% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.67% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.22% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +15.20% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +11.52% |
24.02.2022 - 05.09.2024
24.02.2022 05.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha HI USD | 35.17% | |
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Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 18.27% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 18.21% | |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 17.49% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.30% | |
Euro Bund Future June 24 | 0.00% | |
Tokyo Stock Exchange -Topix- | 0.00% | |
EUROSTOXX 50 ESTX 50 EUR -PRICE- | 0.00% | |
Sr3 Sofr 3m | 0.00% | |
S&P 500 Index | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.677% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |