Phaidros Funds - Balanced E

Dati di base

ISIN LU0948460133
Numero di valore 21908932
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds - Balanced E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.67 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 201.43 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 201.43 EUR 07.11.2024
Min 52 settimani * 174.20 EUR 10.11.2023
NAV * 199.67 EUR 08.11.2024
Issue Price * 199.67 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 199.67 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'698'019'706
Attivo della classe *** 136'529'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.50% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.14% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +1.49% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +6.01% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.98% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +14.22% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +24.45% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +4.30% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +33.71% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MercadoLibre Inc 3.29%
Alphabet Inc Class A 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.92%
Booking Holdings Inc 2.90%
Xetra-Gold 2.77%
Amazon.com Inc 2.72%
Novartis AG Registered Shares 2.69%
Salesforce Inc 2.57%
Mastercard Inc Class A 2.37%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)