ISIN | LU0948460133 |
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Numero di valore | 21908932 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds - Balanced E |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.67 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 201.43 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 201.43 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 174.20 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 199.67 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 199.67 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 199.67 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'698'019'706 | |
Attivo della classe *** | 136'529'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.50% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.14% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +1.49% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +6.01% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.98% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +14.22% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +24.45% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +4.30% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +33.71% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.29% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.92% | |
Booking Holdings Inc | 2.90% | |
Xetra-Gold | 2.77% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Salesforce Inc | 2.57% | |
Mastercard Inc Class A | 2.37% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.87% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |