ISIN | LU0295585748 |
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Numero di valore | 3058603 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds - Balanced A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.23 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.67 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 246.85 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 216.78 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 229.23 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 238.40 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 229.23 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'685'837'498 | |
Attivo della classe *** | 669'739'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.57% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.12% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -5.75% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -4.02% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.54% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.44% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +18.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +10.73% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +45.03% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
MercadoLibre Inc | 2.36% | |
Siemens AG | 2.31% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.29% | |
L'Oreal SA | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 2.01% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.00% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 1.96% | |
MTU Aero Engines AG | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.87% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |