Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Impax Listed Infrastructure Fund Class A
IE000XVOGWH3 |
1.35
USD
09.10.2024 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class M
IE00080M88M9 |
1.16
GBP
09.10.2024 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class S
IE0008J70CT3 |
1.13
EUR
09.10.2024 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class S
IE000YA4ANO4 |
1.08
GBP
09.10.2024 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class S
IE000JLF0FT7 |
1.06
GBP
09.10.2024 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class S
IE000LVZD640 |
1.11
USD
09.10.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class X
IE0003SBR7E1 |
1.20
EUR
09.10.2024 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class X
IE000SARKLC6 |
1.15
GBP
09.10.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class X
IE0001X4UDJ6 |
1.04
GBP
09.10.2024 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impax Listed Infrastructure Fund Class X
IE000VV0USN9 |
1.16
CHF
09.10.2024 |
+11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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