ISIN | LU0103555248 |
---|---|
Numero di valore | 1010553 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWTMY9 |
Nome del fondo | KBC Bonds Inflation-Linked cap. |
Offerente del fondo |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Germania Telefono: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Offerente del fondo | KBC Bank Deutschland AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | At least two thirds of the sub-fund’s total assets shall be invested in inflation-linked bonds, primarily denominated in European currencies (not restricted to EMU currencies), for instance OATi (index-linked fungible Treasury bonds) on the French market or ILGs (index-linked gilts) on the UK market, provided that this involves transferable securities in accordance with Article 41(1) of the Law. The structure of an inflation-linked bond is that of a fixed-income bond on which the payments (accrued interest and/or cum coupon and/or principal on maturity) are made by applying an indexation coefficient corresponding to the difference in inflation between the initial payment date and the date the payment is made. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'084.81 EUR | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'085.36 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'100.82 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'064.94 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 1'084.81 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 732'918'606 | |
Attivo della classe *** | 13'065'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
1 mese | +0.60% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 mesi | -0.84% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mesi | +0.93% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 anno | -1.08% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 anni | +4.52% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 anni | +3.80% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 anni | +4.13% |
01.10.2020 - 01.10.2025
01.10.2020 01.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.85% | 6.77% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.1% | 6.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.84% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | 4.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.47% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 4.44% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 3.67% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.53% | |
France (Republic Of) 0.1% | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 0.85% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |