Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating

Dati di base

ISIN LU2207278404
Numero di valore 120730677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating
Offerente del fondo Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefono: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Offerente del fondo Kieger AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.37 CHF 19.06.2025
Prezzo precedente * 80.63 CHF 18.06.2025
Max 52 settimani * 91.89 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 74.15 CHF 08.04.2025
NAV * 80.37 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'612'934
Attivo della classe *** 6'212'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese -0.57% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi -1.92% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +0.54% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno -7.27% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni -20.68% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni -19.63% 31.08.2022
19.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 4.14%
Revvity Inc 3.89%
Centene Corp 3.88%
Humana Inc 3.81%
ResMed Inc 3.77%
Hologic Inc 3.76%
Hypera SA 3.76%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 3.72%
Sanofi SA 3.72%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)