ISIN | LU2207278404 |
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Numero di valore | 120730677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.17 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.40 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 93.94 CHF | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 76.63 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 86.17 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'261'320 | |
Attivo della classe *** | 3'587'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.52% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | -2.16% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.55% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -3.71% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +2.18% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | -10.07% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -13.83% |
31.08.2022 - 01.10.2024
31.08.2022 01.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Guardant Health Inc | 4.05% | |
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Tandem Diabetes Care Inc | 3.90% | |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3.81% | |
DexCom Inc | 3.53% | |
Exact Sciences Corp | 3.48% | |
ResMed Inc | 3.48% | |
Natera Inc | 3.48% | |
Revvity Inc | 3.48% | |
Organon & Co Ordinary Shares | 3.43% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |