ISIN | LU2207278404 |
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Numero di valore | 120730677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.33 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.55 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 93.94 CHF | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 76.63 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 82.33 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'981'458 | |
Attivo della classe *** | 3'368'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -5.80% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -5.97% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -4.52% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -17.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -17.67% |
31.08.2022 - 31.10.2024
31.08.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ResMed Inc | 4.00% | |
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Tandem Diabetes Care Inc | 3.74% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.63% | |
Ambu AS Class B | 3.43% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.39% | |
Guardant Health Inc | 3.37% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.34% | |
GSK PLC | 3.34% | |
Natera Inc | 3.32% | |
BioNTech SE ADR | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |