KBC Bonds Inflation-Linked inst.

Dati di base

ISIN LU0203907869
Numero di valore 1977256
Bloomberg Global ID BBG002ZF1644
Nome del fondo KBC Bonds Inflation-Linked inst.
Offerente del fondo KBC Bank Deutschland AG Bremen, Germania
Telefono: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Offerente del fondo KBC Bank Deutschland AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** At least two thirds of the sub-fund’s total assets shall be invested in inflation-linked bonds, primarily denominated in European currencies (not restricted to EMU currencies), for instance OATi (index-linked fungible Treasury bonds) on the French market or ILGs (index-linked gilts) on the UK market, provided that this involves transferable securities in accordance with Article 41(1) of the Law. The structure of an inflation-linked bond is that of a fixed-income bond on which the payments (accrued interest and/or cum coupon and/or principal on maturity) are made by applying an indexation coefficient corresponding to the difference in inflation between the initial payment date and the date the payment is made.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.21 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 164.29 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 165.98 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 160.81 EUR 13.03.2025
NAV * 164.21 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 732'918'606
Attivo della classe *** 7'499'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
01.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.30% 31.12.2024
01.10.2025
1 mese +0.64% 01.09.2025
01.10.2025
3 mesi -0.73% 01.07.2025
01.10.2025
6 mesi +1.15% 01.04.2025
01.10.2025
1 anno -0.65% 01.10.2024
01.10.2025
2 anni +5.27% 02.10.2023
01.10.2025
3 anni +4.84% 03.10.2022
01.10.2025
5 anni +5.81% 01.10.2020
01.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.85% 6.77%
France (Republic Of) 0.1% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.84%
Italy (Republic Of) 0.1% 4.50%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.47%
Spain (Kingdom of) 1% 4.44%
Italy (Republic Of) 1.3% 3.67%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.53%
France (Republic Of) 0.1% 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)