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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
9'095.00 JPY
23.10.2025
9'095.00 JPY
23.10.2025
9'095.00 JPY
23.10.2025
+3.73%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
131.84 USD
23.10.2025
131.84 USD
23.10.2025
131.84 USD
23.10.2025
+7.27%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
115.23 USD
23.10.2025
115.23 USD
23.10.2025
115.23 USD
23.10.2025
+7.28%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'894.42 USD
23.10.2025
10'894.42 USD
23.10.2025
10'894.42 USD
23.10.2025
+7.45%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.85 CHF
23.10.2025
102.84 CHF
23.10.2025
102.84 CHF
23.10.2025
+2.33%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
101.43 EUR
23.10.2025
101.42 EUR
23.10.2025
101.42 EUR
23.10.2025
+3.56%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
113.21 USD
23.10.2025
113.20 USD
23.10.2025
113.20 USD
23.10.2025
+5.31%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
108.06 AUD
23.10.2025
108.06 AUD
23.10.2025
108.06 AUD
23.10.2025
+5.16%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.74 CHF
23.10.2025
92.74 CHF
23.10.2025
92.74 CHF
23.10.2025
+1.82%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
82.18 CHF
23.10.2025
82.18 CHF
23.10.2025
82.18 CHF
23.10.2025
+1.82%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura