Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
109.91
EUR
27.08.2025 |
109.91
EUR
27.08.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
118.35
USD
27.08.2025 |
118.35
USD
27.08.2025 |
+4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
101.73
CHF
27.08.2025 |
101.73
CHF
27.08.2025 |
+1.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
109.42
EUR
27.08.2025 |
109.42
EUR
27.08.2025 |
+3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
101.19
CHF
27.08.2025 |
101.19
CHF
27.08.2025 |
+1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
108.82
EUR
27.08.2025 |
108.82
EUR
27.08.2025 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
117.18
USD
27.08.2025 |
117.18
USD
27.08.2025 |
+4.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
99.99
CHF
27.08.2025 |
99.99
CHF
27.08.2025 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
107.69
EUR
27.08.2025 |
107.69
EUR
27.08.2025 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A CHF
LU1216601309 |
11.52
CHF
27.08.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |