FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A

Dati di base

ISIN LU0914416168
Numero di valore 21094617
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Offerente del fondo Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Investment Manager aims to achieve meaningful inflation-beating US dollar returns over rolling five-year periods. The Sub-Fund is actively managed; the Investment Manager actively decides on the portfolio’s asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. It is a conservatively managed portfolio of global equities, warrants, exchange traded funds, UCITS and Other UCIs, interest-bearing securities and cash instruments reflecting the Investment Managers prevailing best investment view. This also includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect, term deposits and money market funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.43 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 60.53 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 60.53 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 45.06 USD 13.01.2025
NAV * 60.43 USD 07.01.2026
Issue Price * 60.43 USD 07.01.2026
Redemption Price * 60.43 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'387'597'638
Attivo della classe *** 347'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.75% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.35% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.97% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.06% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +12.81% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +31.95% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +32.14% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +20.76% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +26.53% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

APR Co Ltd 6.70%
Foord Asia ex-Japan Fund XUS USD Acc 6.61%
WisdomTree Physical Gold 6.58%
SSE PLC 5.82%
Wheaton Precious Metals Corp 5.67%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 3.13%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.12%
Nestle SA 3.08%
Air Products and Chemicals Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)