ISIN | LU1089177924 |
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Numero di valore | 24948347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1 |
Offerente del fondo |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Investment Manager aims to achieve meaningful inflation-beating US dollar returns over rolling five-year periods. The Sub-Fund is actively managed; the Investment Manager actively decides on the portfolio’s asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. It is a conservatively managed portfolio of global equities, warrants, exchange traded funds, UCITS and Other UCIs, interest-bearing securities and cash instruments reflecting the Investment Managers prevailing best investment view. This also includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect, term deposits and money market funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 60.59 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 60.76 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 46.45 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'396'918'981 | |
Attivo della classe *** | 156'975'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.88% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.45% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +8.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +26.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +17.85% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +31.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +31.07% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +37.87% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
APR Co Ltd | 7.74% | |
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Foord Asia ex-Japan Fund XUS USD Acc | 6.96% | |
WisdomTree Physical Gold | 6.33% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.72% | |
SSE PLC | 5.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.85% | |
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.92% | |
Air Products and Chemicals Inc | 2.84% | |
Nestle SA | 2.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |