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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
86.12 EUR
02.10.2024
90.43 EUR
02.10.2024
86.12 EUR
02.10.2024
+3.97%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
89.35 EUR
02.10.2024
93.82 EUR
02.10.2024
89.35 EUR
02.10.2024
+4.26%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
91.07 EUR
02.10.2024
95.62 EUR
02.10.2024
91.07 EUR
02.10.2024
+4.57%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
97.77 EUR
02.10.2024
97.77 EUR
02.10.2024
97.77 EUR
02.10.2024
+4.46%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
92.59 EUR
02.10.2024
97.22 EUR
02.10.2024
92.59 EUR
02.10.2024
+3.93%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
94.66 EUR
02.10.2024
99.39 EUR
02.10.2024
94.66 EUR
02.10.2024
+4.21%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
97.02 EUR
02.10.2024
101.87 EUR
02.10.2024
97.02 EUR
02.10.2024
+4.52%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
97.35 EUR
02.10.2024
102.22 EUR
02.10.2024
97.35 EUR
02.10.2024
+4.41%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura