| ISIN | CH0576443482 | 
|---|---|
| Numero di valore | 57644348 | 
| Bloomberg Global ID | ETHOSWZ SW | 
| Nome del fondo | ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities Z | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Ethos
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch  | 
                                    
| Offerente del fondo | Ethos | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The objective of Ethos Swiss Sustainable Equities is to provide investors the opportunity to take part in the developing Swiss equity market. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity and book-entry securities of companies included in the SPI® Index having either their registered office or conducting a majority of their business activity in Switzerland. Selecting companies for the Fund's portfolio takes into account their integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria into their business activities, as well as our thorough financial analysis and risk-related considerations. ETHOS SERVICES SA advises the Sub-fund on matters relating to extra-financial analysis and on exercising voting rights. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 184.46 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 185.31 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 189.98 CHF | 08.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 158.71 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 184.46 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 349'767'661 | |
| Attivo della classe *** | 147'597'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.68% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +1.30% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +2.47% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +3.12% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +7.01% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +26.49% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +27.04% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +35.61% | 
        19.11.2020 - 31.10.2025
        19.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.87% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.85% | |
| Nestle SA | 7.65% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.99% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
| ABB Ltd | 5.20% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.84% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.59% | |
| Swiss Re AG | 2.72% | |
| Lonza Group Ltd | 2.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.07% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.07% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |