Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
108.25
CHF
03.07.2025 |
108.11
CHF
03.07.2025 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
104.28
CHF
31.03.2025 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
123.46
CHF
31.03.2025 |
174.80
CHF
04.07.2025 |
+7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1'727.78
USD
03.07.2025 |
1'727.78
USD
03.07.2025 |
+27.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1'916.07
CHF
03.07.2025 |
1'916.07
CHF
03.07.2025 |
+24.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584 |
2'052.11
EUR
03.07.2025 |
2'052.11
EUR
03.07.2025 |
+25.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
2'626.10
USD
03.07.2025 |
2'626.10
USD
03.07.2025 |
+27.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512 |
1'826.12
CHF
03.07.2025 |
1'826.12
CHF
03.07.2025 |
+24.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447 |
2'010.26
EUR
03.07.2025 |
2'010.26
EUR
03.07.2025 |
+24.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181 |
2'585.19
USD
03.07.2025 |
2'585.19
USD
03.07.2025 |
+26.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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