| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD UH
IE000WR6LRN2 |
124.25
USD
12.12.2025 |
124.25
USD
12.12.2025 |
+18.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF H
IE000J9TM0I8 |
117.36
CHF
12.12.2025 |
117.36
CHF
12.12.2025 |
+13.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP H
IE000JUQVOX2 |
123.44
GBP
12.12.2025 |
123.44
GBP
12.12.2025 |
+17.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD UH
IE0009IX1467 |
124.99
USD
12.12.2025 |
124.99
USD
12.12.2025 |
+18.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF H
IE00057NETU3 |
117.09
CHF
12.12.2025 |
117.09
CHF
12.12.2025 |
+13.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR H
IE0001DTUQR8 |
120.89
EUR
12.12.2025 |
120.89
EUR
12.12.2025 |
+15.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI GBP H
IE0007GI16F0 |
123.36
GBP
12.12.2025 |
123.36
GBP
12.12.2025 |
+17.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD UH
IE000ICRFCV2 |
124.76
USD
12.12.2025 |
124.76
USD
12.12.2025 |
+18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR UH
IE0008NV88A7 |
99.53
EUR
12.12.2025 |
99.53
EUR
12.12.2025 |
-7.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD UH
IE000L58SLZ1 |
106.73
USD
12.12.2025 |
106.73
USD
12.12.2025 |
+4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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