ISIN | IE00057NETU3 |
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Numero di valore | 135437896 |
Bloomberg Global ID | EISFNSI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.46 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.77 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.08 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.87 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 100.46 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.46 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'964'861 | |
Attivo della classe *** | 998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.70% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.63% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -3.46% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.31% |
07.10.2024 - 01.04.2025
07.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.46% |
08.07.2024 - 01.04.2025
08.07.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |