ISIN | IE0001DTUQR8 |
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Numero di valore | 135437878 |
Bloomberg Global ID | EISOFS1 ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.92 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.29 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.92 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 91.68 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 114.92 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 114.92 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'845'435 | |
Attivo della classe *** | 1'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.05% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.03% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.37% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +6.34% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +7.29% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +12.89% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +14.92% |
08.07.2024 - 22.08.2025
08.07.2024 22.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |