E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR

Dati di base

ISIN IE0001DTUQR8
Numero di valore 135437878
Bloomberg Global ID EISOFS1 ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.28 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 101.57 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 113.15 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 95.98 EUR 07.08.2024
NAV * 102.28 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 102.28 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'797'366
Attivo della classe *** 1'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.06% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.62% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.85% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.09% 07.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.28% 08.07.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)