ISIN | IE0009IX1467 |
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Numero di valore | 135437929 |
Bloomberg Global ID | EISUFNM ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.42 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.77 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.05 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 93.06 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 110.42 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.42 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'713'984 | |
Attivo della classe *** | 207'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.75% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.24% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -2.21% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +6.60% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +2.35% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +9.62% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +10.42% |
08.07.2024 - 01.08.2025
08.07.2024 01.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |