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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
129.06 USD
25.09.2025
129.06 USD
25.09.2025
129.06 USD
25.09.2025
+9.06%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.41 EUR
25.09.2025
101.41 EUR
25.09.2025
101.41 EUR
25.09.2025
+2.12%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.61 EUR
25.09.2025
96.61 EUR
25.09.2025
96.61 EUR
25.09.2025
+2.56%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
91.68 EUR
25.09.2025
91.68 EUR
25.09.2025
91.68 EUR
25.09.2025
+2.53%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
182.86 EUR
25.09.2025
182.86 EUR
25.09.2025
182.86 EUR
25.09.2025
+2.13%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
218.87 EUR
25.09.2025
218.87 EUR
25.09.2025
218.87 EUR
25.09.2025
+1.84%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.39 CHF
25.09.2025
112.39 CHF
25.09.2025
112.39 CHF
25.09.2025
+0.38%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.78 CHF
25.09.2025
112.78 CHF
25.09.2025
112.78 CHF
25.09.2025
+0.80%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
150.14 USD
25.09.2025
150.14 USD
25.09.2025
150.14 USD
25.09.2025
+4.25%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.25 CHF
25.09.2025
99.25 CHF
25.09.2025
99.25 CHF
25.09.2025
+0.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura