Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
90.60
CHF
25.09.2025 |
90.60
CHF
25.09.2025 |
90.60
CHF
25.09.2025 |
+17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
213.28
USD
25.09.2025 |
213.28
USD
25.09.2025 |
213.28
USD
25.09.2025 |
+21.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
169.08
GBP
25.09.2025 |
169.08
GBP
25.09.2025 |
169.08
GBP
25.09.2025 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
127.45
USD
25.09.2025 |
127.45
USD
25.09.2025 |
127.45
USD
25.09.2025 |
+21.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
266.58
USD
25.09.2025 |
266.58
USD
25.09.2025 |
266.58
USD
25.09.2025 |
+22.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
436.68
USD
25.09.2025 |
436.68
USD
25.09.2025 |
436.68
USD
25.09.2025 |
+22.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
125.79
USD
25.09.2025 |
125.79
USD
25.09.2025 |
125.79
USD
25.09.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
127.84
USD
25.09.2025 |
127.84
USD
25.09.2025 |
127.84
USD
25.09.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
125.36
USD
25.09.2025 |
125.36
USD
25.09.2025 |
125.36
USD
25.09.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
128.94
USD
25.09.2025 |
128.94
USD
25.09.2025 |
128.94
USD
25.09.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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