Emerging Markets Investment Grade AI

Dati di base

ISIN LU2424537863
Numero di valore 115599406
Bloomberg Global ID VOMIGAU LX
Nome del fondo Emerging Markets Investment Grade AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.72 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 118.30 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 120.78 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 104.54 USD 13.11.2023
NAV * 118.72 USD 08.11.2024
Issue Price * 118.72 USD 08.11.2024
Redemption Price * 118.72 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'429'188
Attivo della classe *** 1'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.43% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.80% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.72% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +5.44% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +13.39% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +26.89% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +18.72% 21.06.2022
08.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.54%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.50%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1.28%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.17%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 1.11%
GACI First Investment Co. 5.375% 1.03%
Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)