ISIN | LU2424537863 |
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Numero di valore | 115599406 |
Bloomberg Global ID | VOMIGAU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.84 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.68 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.84 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 113.84 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 122.84 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 122.84 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 122.84 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'088'277 | |
Attivo della classe *** | 1'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.61% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.83% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.94% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.67% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +4.73% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +7.33% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +15.31% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +22.95% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +22.84% |
21.06.2022 - 26.06.2025
21.06.2022 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.98% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 1.93% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 1.47% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.46% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.31% | |
PT Pertamina (Persero) 6% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |