ISIN | LU2054206573 |
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Numero di valore | 50070979 |
Bloomberg Global ID | VOEMEHR LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emessi da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla Banca Mondiale, dall´International Finance Corporation, dalle Nazioni Unite, o dai governi dei rispettivi paesi. E' prevista la copertura dei rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.09 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.50 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 86.98 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.81 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 77.09 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 77.09 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 77.09 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 376'674'350 | |
Attivo della classe *** | 53'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -0.17% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.50% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -10.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -4.12% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -8.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -25.00% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +0.30% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.19% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.35% | |
AIA Group Ltd | 3.30% | |
President Chain Store Corp | 2.41% | |
ICICI Bank Ltd | 2.16% | |
Accton Technology Corp | 2.10% | |
Meituan Class B | 1.91% | |
Trip.com Group Ltd | 1.82% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |