Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.24
EUR
23.09.2025 |
102.24
EUR
23.09.2025 |
102.24
EUR
23.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
535.18
EUR
23.09.2025 |
535.18
EUR
23.09.2025 |
535.18
EUR
23.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
527.12
EUR
23.09.2025 |
527.12
EUR
23.09.2025 |
527.12
EUR
23.09.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'207'217.67
EUR
23.09.2025 |
3'207'217.67
EUR
23.09.2025 |
3'207'217.67
EUR
23.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
874.28
EUR
23.09.2025 |
874.28
EUR
23.09.2025 |
874.28
EUR
23.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
509.19
EUR
23.09.2025 |
509.19
EUR
23.09.2025 |
509.19
EUR
23.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
541.24
EUR
23.09.2025 |
541.24
EUR
23.09.2025 |
541.24
EUR
23.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
110.79
EUR
23.09.2025 |
110.79
EUR
23.09.2025 |
110.79
EUR
23.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
107.64
EUR
23.09.2025 |
107.64
EUR
23.09.2025 |
107.64
EUR
23.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11'044.31
EUR
23.09.2025 |
11'044.31
EUR
23.09.2025 |
11'044.31
EUR
23.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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