UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc

Dati di base

ISIN LU0395206054
Numero di valore 4731692
Bloomberg Global ID UBSMA1E LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 530.53 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 530.51 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 530.53 EUR 21.01.2026
Min 52 settimani * 519.55 EUR 22.01.2025
NAV * 530.53 EUR 21.01.2026
Issue Price * 530.53 EUR 21.01.2026
Redemption Price * 530.53 EUR 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'715'818'576
Attivo della classe *** 42'848'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.05% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.17% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +0.50% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +0.95% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +2.12% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +5.77% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +9.18% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +8.38% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.67
ADDI Date 21.01.2026

10 posizioni principali ***

Time 1.90 12.73%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.55%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% 2.41%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.38%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.36%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.34%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 2.15%
Allianz SE 0% 2.06%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 1.92%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)