ISIN | LU0395206054 |
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Numero di valore | 4731692 |
Bloomberg Global ID | UBSMA1E LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 524.31 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 524.28 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 524.31 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 508.77 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 524.31 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 524.31 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 524.31 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'484'747'190 | |
Attivo della classe *** | 40'557'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.17% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.59% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.27% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +3.07% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +6.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +8.13% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +6.74% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Time 2.15 | 12.48% | |
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MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.49% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.28% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.16% | |
Allianz SE 0% | 2.06% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0% | 1.95% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 1.93% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.93% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 1.92% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0021% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |