UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc

Dati di base

ISIN LU0395206054
Numero di valore 4731692
Bloomberg Global ID UBSMA1E LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 527.12 EUR 23.09.2025
Prezzo precedente * 527.09 EUR 22.09.2025
Max 52 settimani * 527.12 EUR 23.09.2025
Min 52 settimani * 514.38 EUR 24.09.2024
NAV * 527.12 EUR 23.09.2025
Issue Price * 527.12 EUR 23.09.2025
Redemption Price * 527.12 EUR 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'522'652'606
Attivo della classe *** 39'574'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 31.12.2024
23.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.10% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +0.14% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +0.43% 24.06.2025
23.09.2025
6 mesi +1.00% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +2.49% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +6.44% 25.09.2023
23.09.2025
3 anni +8.91% 23.09.2022
23.09.2025
5 anni +7.45% 23.09.2020
23.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.67
ADDI Date 23.09.2025

10 posizioni principali ***

Time 1.90 9.93%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.79%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.60%
Credit Agricole S.A. 0% 2.23%
Nrwbk Ecp 0.0000 04 Nov 2025 P1/A-1+ 2.10%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.05%
Bfcm Ecp 0.0000 16 Jun 2026 P1/A-1 1.99%
Allianz SE 0% 1.96%
KBC Bank N.V. 0% 1.96%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)