UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc

Dati di base

ISIN LU0395206484
Numero di valore 4731696
Bloomberg Global ID UBSMI12 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 541.84 EUR 13.10.2025
Prezzo precedente * 541.76 EUR 10.10.2025
Max 52 settimani * 541.84 EUR 13.10.2025
Min 52 settimani * 528.74 EUR 14.10.2024
NAV * 541.84 EUR 13.10.2025
Issue Price * 541.84 EUR 13.10.2025
Redemption Price * 541.84 EUR 13.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'508'601'993
Attivo della classe *** 36'233'797
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.78% 31.12.2024
13.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.73% 31.12.2024
13.10.2025
1 mese +0.15% 15.09.2025
13.10.2025
3 mesi +0.47% 14.07.2025
13.10.2025
6 mesi +1.00% 14.04.2025
13.10.2025
1 anno +2.48% 14.10.2024
13.10.2025
2 anni +6.50% 13.10.2023
13.10.2025
3 anni +9.22% 13.10.2022
13.10.2025
5 anni +7.84% 13.10.2020
13.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.50
ADDI Date 13.10.2025

10 posizioni principali ***

Time 1.90 10.40%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.84%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.64%
Credit Agricole S.A. 0% 2.27%
Alvgr Ecp 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1+ 2.17%
NRW Bank 0% 2.13%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.02%
KBC Bank N.V. 0% 1.99%
Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 1.98%
Abnanv Ecp 0.0000 05 Mar 2026 P1/A-1 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)