UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc

Dati di base

ISIN LU0395206484
Numero di valore 4731696
Bloomberg Global ID UBSMI12 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 536.67 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 536.62 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 536.67 EUR 17.04.2025
Min 52 settimani * 519.10 EUR 18.04.2024
NAV * 536.67 EUR 17.04.2025
Issue Price * 536.67 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 536.67 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'105'620'243
Attivo della classe *** 44'126'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.24% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +0.69% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +1.45% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.40% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +7.89% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +6.58% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.50
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Time 2.40 11.43%
Credit Agricole S.A. 0% 2.47%
Austria (Republic of) 0% 2.44%
The Procter & Gamble Co. 0% 2.19%
Kommuninvest I Sverige AB 0% 2.11%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 2.09%
BNP Paribas SA 0% 2.09%
ABN AMRO Bank N.V. 0% 2.07%
Nordea Bank ABP 0% 2.04%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)