ISIN | LU2779842538 |
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Numero di valore | 133435405 |
Bloomberg Global ID | UBSMARF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.45 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 100.05 EUR | 25.03.2024 |
NAV * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'271'406'788 | |
Attivo della classe *** | 90'687'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.27% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.87% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +2.41% |
25.03.2024 - 13.11.2024
25.03.2024 13.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 3.65 | 8.34% | |
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Time 3.62 | 3.82% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.21% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 2.05% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.92% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 1.90% | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | 1.80% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.74% | |
Berlin Hyp AG 0% | 1.73% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.13% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |