Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
95.96
AUD
17.09.2025 |
95.96
AUD
17.09.2025 |
95.96
AUD
17.09.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2'831.63
CHF
17.09.2025 |
2'831.63
CHF
17.09.2025 |
2'831.63
CHF
17.09.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
111.81
CHF
17.09.2025 |
111.81
CHF
17.09.2025 |
111.81
CHF
17.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
104.75
CHF
17.09.2025 |
104.75
CHF
17.09.2025 |
104.75
CHF
17.09.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'615.09
CHF
17.09.2025 |
2'615.09
CHF
17.09.2025 |
2'615.09
CHF
17.09.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'152.81
CHF
17.09.2025 |
1'152.81
CHF
17.09.2025 |
1'152.81
CHF
17.09.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
104.40
CHF
17.09.2025 |
104.40
CHF
17.09.2025 |
104.40
CHF
17.09.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
98.11
CHF
17.09.2025 |
98.11
CHF
17.09.2025 |
98.11
CHF
17.09.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
125.78
CHF
17.09.2025 |
125.78
CHF
17.09.2025 |
125.78
CHF
17.09.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
143.73
CHF
17.09.2025 |
143.73
CHF
17.09.2025 |
143.73
CHF
17.09.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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