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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149
Q
730.29 USD
13.08.2025
+1.17%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883
Q
903.46 GBP
13.08.2025
-6.56%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966
Q
657.14 EUR
13.08.2025
-10.53%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331
Q
839.53 GBP
13.08.2025
-7.12%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246
702.85 USD
13.08.2025
+0.69%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610
Q
770.25 USD
13.08.2025
+1.27%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861
425.68 USD
13.08.2025
+1.14%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694
Q
350.54 USD
13.08.2025
+1.45%
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024
329.06 GBP
13.08.2025
-6.67%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308
Q
331.53 GBP
13.08.2025
-6.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura