| Nome del fondo | TER | Perf. fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc LU2288920767 | 0.23% 31.10.2024 | 0.00% | 1.62% | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc LU1484152423 | 0.22% 31.10.2024 | 0.00% | 1.60% | 0.22% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist LU2502316529 | 0.22% 31.10.2024 | 0.00% | 1.60% | 0.22% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc LU2397253415 | 0.02% 31.10.2024 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc LU1936848156 | 0.08% 31.10.2024 | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc LU1936848230 | 0.08% 31.10.2024 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc LU1936847935 | 0.08% 31.10.2024 | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc LU2767223444 | 0.14% 31.10.2024 | 1.62% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc LU1739534888 | 0.14% 31.10.2024 | 0.00% | 1.62% | 0.14% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist LU1739534961 | 0.14% 31.10.2024 | 0.00% | 1.62% | 0.14% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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