Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
03.04.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
03.04.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
03.04.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
03.04.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
03.04.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
03.04.2025
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
03.04.2025
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
03.04.2025 8.89
03.04.2025
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
03.04.2025 12.35
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG