Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175
Q
11.12.2024 0.00
11.12.2024
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530
Q
11.12.2024
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761
Q
11.12.2024 0.00
11.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737
17.12.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG