Focused Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
11.03.2025 0.18
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
11.03.2025 40.04
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
11.03.2025 0.00
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
11.03.2025 1.41
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
11.03.2025 3.69
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
11.03.2025 1.34
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
11.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG