| ISIN | LU0526609556 |
|---|---|
| Numero di valore | 11512676 |
| Bloomberg Global ID | FSHGBGA LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT GBP |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.38 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.51 GBP | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.70 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 113'257'227 | |
| Attivo della classe *** | 48'623'940 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.16% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.12% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +1.29% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +2.05% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +4.89% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +9.24% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +11.59% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +3.58% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 7.55% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.68% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 6.61% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 6.38% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.36% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.92% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.87% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 4.68% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 3.63% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |