Focused Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
17.12.2024 0.18
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
17.12.2024 40.04
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
17.12.2024 1.41
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
17.12.2024 3.69
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
17.12.2024 1.34
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG