Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G AccU
IE00B906ZM73
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN AccU
IE00BNQ4RL64
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N AccU
IE00BH3VJG70
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD S AccU
IE00BH3VJF63
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD T AccU
IE000XSTPMX7
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH
IE000UHQE4T3
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF S AccH
IE000W2TZJA5
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU
IE00BJRHVJ28
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Q1 DisU
IE000HT1CG20
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU
IE00BKPX1999
28.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG