| ISIN | IE000EESGXZ0 |
|---|---|
| Numero di valore | 118321730 |
| Bloomberg Global ID | WEHYBEB ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.01 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.02 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.02 EUR | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.01 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'121'290'690 | |
| Attivo della classe *** | 462'095'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.55% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.80% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.63% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.36% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +2.97% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +5.54% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +18.27% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +30.28% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +30.16% |
18.05.2022 - 04.12.2025
18.05.2022 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 29.58% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.97% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 5.91% | |
| Darling Global Finance Bv 4.5% | 1.51% | |
| Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.55% | 1.46% | |
| CPI Property Group S.A. 4.75% | 1.38% | |
| Eircom Finance Designated Activity Company 5% | 1.36% | |
| Boels Topholding Bv 5.75% | 1.32% | |
| Matterhorn Telecom S.A. 4.5% | 1.27% | |
| alstria office REIT-AG 5.5% | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.35% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |