Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E Q1 DisU

Dati di base

ISIN IE000QQUA2Y0
Numero di valore 136862998
Bloomberg Global ID WEHYLEQ ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E Q1 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.28 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 10.27 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 10.31 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 10.19 EUR 13.09.2024
NAV * 10.28 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 531'333'892
Attivo della classe *** 33'423'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.83% 13.09.2024
07.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 13.07%
Euro Bobl Future Dec 24 8.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.82%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.37%
Jerrold Finco PLC 7.875% 1.21%
Goldstory SAS 6.75% 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.10%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 1.10%
Picard Groupe S.A.S. 6.375% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)