Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU

Dati di base

ISIN IE00BJRHVJ28
Numero di valore 47397470
Bloomberg Global ID WEHYBDE ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.76 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 12.75 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 12.89 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 11.84 EUR 16.04.2024
NAV * 12.76 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 675'841'569
Attivo della classe *** 22'723'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.88% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.68% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.04% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +20.41% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +15.33% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +42.94% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 21.57%
Euro Bobl Future Mar 25 8.49%
France (Republic Of) 0% 1.50%
France (Republic Of) 0% 1.50%
France (Republic Of) 0% 1.50%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.33%
ELO SA 3.25% 1.25%
Boels Topholding Bv 5.75% 1.18%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.18%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)