Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU

Dati di base

ISIN IE00BJRHVJ28
Numero di valore 47397470
Bloomberg Global ID WEHYBDE ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.70 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 12.64 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 12.70 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 11.29 EUR 24.11.2023
NAV * 12.70 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 531'333'892
Attivo della classe *** 321'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.96% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.28% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.95% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +3.01% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.93% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +12.64% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +22.92% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +9.91% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +21.80% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 13.07%
Euro Bobl Future Dec 24 8.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.82%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.37%
Jerrold Finco PLC 7.875% 1.21%
Goldstory SAS 6.75% 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.10%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 1.10%
Picard Groupe S.A.S. 6.375% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)