Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccU
IE00BJ7HNK78
Q
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP G A1 DisH
IE00B9070368
Q
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP G AccU
IE00B906ZP05
Q
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP N AccU
IE00BJ570W02
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S A1 DisU
IE00BKFHS670
Q
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP T AccU
IE00BGH1GK98
Q
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU
IE00BH3VJH87
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD DL AccU
IE00BHHMS037
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU
IE00BD2ZZ863
Q
06.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G AccU
IE00B906ZM73
Q
06.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG