ISIN | IE00BNQ4RL64 |
---|---|
Numero di valore | 25140045 |
Bloomberg Global ID | WMEATNU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.33 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.25 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 19.72 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.59 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 18.33 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'930'552 | |
Attivo della classe *** | 471'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.77% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -5.93% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -5.73% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +6.66% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +13.03% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +17.64% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +8.65% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +25.56% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sempra | 4.31% | |
---|---|---|
Williams Companies Inc | 4.08% | |
Aena SME SA | 4.00% | |
Targa Resources Corp | 3.64% | |
National Grid PLC | 3.58% | |
Vinci SA | 3.53% | |
Engie SA | 3.43% | |
Atmos Energy Corp | 3.42% | |
Edison International | 3.31% | |
American Electric Power Co Inc | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |