| ISIN | IE00BNQ4RL64 |
|---|---|
| Numero di valore | 25140045 |
| Bloomberg Global ID | WMEATNU ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.94 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 23.14 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 23.33 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.99 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 22.94 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'031'947'321 | |
| Attivo della classe *** | 509'997 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.08% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +3.91% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +7.21% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +9.63% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +19.93% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +45.28% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +47.01% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +55.83% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.ON SE | 4.09% | |
|---|---|---|
| Sempra | 4.00% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.91% | |
| Williams Companies Inc | 3.88% | |
| Engie SA | 3.84% | |
| Targa Resources Corp | 3.75% | |
| Osaka Gas Co Ltd | 3.57% | |
| Atmos Energy Corp | 3.56% | |
| National Grid PLC | 3.50% | |
| American Electric Power Co Inc | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |