ISIN | IE00B906ZM73 |
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Numero di valore | 21825203 |
Bloomberg Global ID | WMEAAHD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.73 USD | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.72 USD | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 26.07 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 21.25 USD | 15.07.2024 |
NAV * | 25.73 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 804'879'249 | |
Attivo della classe *** | 33'113'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.36% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +0.94% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +7.69% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +18.71% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +20.76% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +36.28% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +37.90% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +59.90% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 4.33% | |
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Williams Companies Inc | 4.25% | |
Vinci SA | 4.08% | |
Engie SA | 3.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.69% | |
Sempra | 3.67% | |
National Grid PLC | 3.63% | |
Atmos Energy Corp | 3.44% | |
WEC Energy Group Inc | 3.39% | |
Dominion Energy Inc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |