UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631
Q
17.12.2024 20.87
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
17.12.2024 814'186.24
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
17.12.2024 1.64
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
17.12.2024 1.07
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
17.12.2024 18.53
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG