UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
17.12.2024 2.10
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2520351094
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc
LU2526003962
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc
LU2526004184
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X-acc
LU2520351177
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383
17.12.2024 0.00
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG