ISIN | LU1046463953 |
---|---|
Numero di valore | 23904863 |
Bloomberg Global ID | UEGIPHS LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.46 SGD | 17.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.16 SGD | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 101.52 SGD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.75 SGD | 19.01.2024 |
NAV * | 101.46 SGD | 17.01.2025 |
Issue Price * | 101.46 SGD | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 101.46 SGD | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 564'618'637 | |
Attivo della classe *** | 4'089'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | +0.66% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | +0.31% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +2.38% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +8.42% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +14.99% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | +6.48% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | +17.86% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.74% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 17.62% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.25% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 13.97% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.39% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.38% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.33% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 0.32% | |
Golden Goose SpA 7.898% | 0.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.81% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |