UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU1038902844
Numero di valore 23756193
Bloomberg Global ID UEGIPHD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive HKD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 684.91 HKD 17.01.2025
Prezzo precedente * 682.91 HKD 16.01.2025
Max 52 settimani * 684.91 HKD 17.01.2025
Min 52 settimani * 628.52 HKD 19.01.2024
NAV * 684.91 HKD 17.01.2025
Issue Price * 684.91 HKD 17.01.2025
Redemption Price * 684.91 HKD 17.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'215'019'307
Attivo della classe *** 287'958'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.82% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese +0.75% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi +0.54% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi +2.80% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +9.18% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni +15.22% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni +2.46% 17.01.2022
17.01.2025
5 anni -2.51% 17.01.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.74%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.62%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.25%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 13.97%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.66%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.39%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.33%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.32%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)