| ISIN | LU1046463011 |
|---|---|
| Numero di valore | 23904842 |
| Bloomberg Global ID | UEGIPHU LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.55 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.32 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.17 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.81 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.55 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 109.91 USD | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 109.91 USD | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 458'220'401 | |
| Attivo della classe *** | 16'272'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.99% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +3.84% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +6.84% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +12.40% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +27.45% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +38.84% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +38.46% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.70% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.85% | |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 14.03% | |
| UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 14.02% | |
| UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc | 5.04% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 0.43% | |
| CPI Property Group S.A. 7.5% | 0.40% | |
| Altice France S.A 5.875% | 0.39% | |
| Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.36% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 0.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |