UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296390
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc
LU0073129206
S
17.12.2024 61.03
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351339
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0039343222
17.12.2024 922.93
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0039343149
17.12.2024 9.42
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240799699
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240799772
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295236
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029
17.12.2024 1'504.85
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651
17.12.2024 17.02
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG